（预决算信息）枣庄市薛城区矿建路小学2022年决算
2022年度枣庄市薛城区矿建路小学
为全面反映本部门财务状况和运行情况，薛城区矿建路小学组织编制了《2022年度薛城区矿建路小学财务报告》（以下简称《报告》）。简要情况如下：
（一）《报告》编制基本情况
编制依据：遵循《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《政府会计准则—基本准则》《政府会计制度》等准则制度的规定，满足《政府财务报告编制办法》（财库〔2019〕56号）、《政府部门财务报告编制操作指南（试行）》（财库〔2019〕57号）的要求。
编制基础：以权责发生制为编制基础。
主要内容：本《报告》主要包含了政府部门财务报表和政府部门财务分析
合并范围：薛城区矿建路小学
合并方法：采用完全合并法，按照合并级次将下级单位的资产、负债、净资产、收入和费用全部逐级合并起来，其中下级单位之间的往来和交易全部予以抵销处理。具体抵消处理的方式如下：
1）下级单位之间发生的债权债务、收入费用等事项采用应抵尽抵的原则。
2）金额一致的完全抵销，金额不一致的一般按小抵销。
（二）本部门财务状况和运行情况
1.资产负债情况。2022年末部门资产总额1,002.40万元、负债总额183.92万元、净资产总额818.48万元。资产负债率为18.35%，较上年增长/下降18.35个百分点，因为本单位属于本年度新增单位，无上年数据。。
（1）本部门资产主要包括流动资产10.96万元占本部门资产的1.09%
固定资产净值991.44万元占本部门资产的98.91%。
（2）本部门负债主要包括其他应交税费。
2.收入费用情况。2022年度部门收入总额2,193.14万元，费用总额2,854.22万元，收入费用相抵后本年盈余-661.08万元。收入费用率为130.14%，较上年增长130.14个百分点。
（1）本部门收入主要包括财政拨款收入，较上年增长100%，因为本单位属于本年度新增单位，无上年数据。
（2）本部门费用主要包括工资福利费用，占费用总额的68.79%，商品服务支出，占费用总额的7.5%，其他支出占费用总额的23.71%。
（3）《报告》反映的收入费用与决算报告反映的收入支出情况差异在于固定资产折旧费用。
表1
|
编制单位：枣庄市薛城区矿建路小学 |
2022年12月31日 |
单位：万元 | |
|
项目 |
附注 |
年末数 |
年初数 |
|
流动资产： |
|
|
|
|
货币资金 |
附表1 |
7.03 |
0.00 |
|
短期投资 |
|
0.00 |
0.00 |
|
财政应返还额度 |
|
0.00 |
0.00 |
|
应收票据 |
附表2 |
0.00 |
0.00 |
|
应收账款净额 |
附表3 |
0.00 |
0.00 |
|
预付账款 |
附表4 |
3.93 |
0.00 |
|
应收股利 |
|
0.00 |
0.00 |
|
应收利息 |
|
0.00 |
0.00 |
|
其他应收款净额 |
附表5 |
0.00 |
0.00 |
|
存货 |
|
0.00 |
0.00 |
|
待摊费用 |
|
0.00 |
0.00 |
|
一年内到期的非流动资产 |
|
0.00 |
0.00 |
|
其他流动资产 |
|
0.00 |
0.00 |
|
流动资产合计 |
|
10.96 |
0.00 |
|
非流动资产： |
|
|
|
|
长期股权投资 |
附表6 |
0.00 |
0.00 |
|
长期债券投资 |
附表6 |
0.00 |
0.00 |
|
固定资产原值 |
|
1,652.52 |
0.00 |
|
减：固定资产累计折旧 |
|
661.08 |
0.00 |
|
固定资产净值 |
附表7 |
991.44 |
0.00 |
|
工程物资 |
|
0.00 |
0.00 |
|
在建工程 |
附表8 |
0.00 |
0.00 |
|
无形资产原值 |
|
0.00 |
0.00 |
|
减：无形资产累计摊销 |
|
0.00 |
0.00 |
|
无形资产净值 |
附表9 |
0.00 |
0.00 |
|
研发支出 |
|
0.00 |
0.00 |
表1-续表
资产负债表
|
编制单位：枣庄市薛城区矿建路小学 |
2022年12月31日 |
单位：万元 | |
|
项目 |
附注 |
年末数 |
年初数 |
|
公共基础设施原值 |
|
0.00 |
0.00 |
|
减：公共基础设施累计折旧（摊销） |
|
0.00 |
0.00 |
|
公共基础设施净值 |
附表10 |
0.00 |
0.00 |
|
政府储备物资 |
附表11 |
0.00 |
0.00 |
|
文物文化资产 |
|
0.00 |
0.00 |
|
保障性住房原值 |
|
0.00 |
0.00 |
|
减：保障性住房累计折旧 |
|
0.00 |
0.00 |
|
保障性住房净值 |
附表12 |
0.00 |
0.00 |
|
PPP项目资产 |
|
0.00 |
0.00 |
|
减：PPP项目资产累计折旧（摊销） |
|
0.00 |
0.00 |
|
PPP项目资产净值 |
附表13 |
0.00 |
0.00 |
|
长期待摊费用 |
|
0.00 |
0.00 |
|
待处理财产损溢 |
|
0.00 |
0.00 |
|
其他非流动资产 |
|
0.00 |
0.00 |
|
非流动资产合计 |
|
991.44 |
0.00 |
|
受托代理资产 |
|
0.00 |
0.00 |
|
资产总计 |
|
1,002.40 |
0.00 |
|
流动负债： |
|
|
|
|
短期借款 |
|
0.00 |
0.00 |
|
应交增值税 |
|
0.00 |
0.00 |
|
其他应交税费 |
|
176.89 |
0.00 |
|
应缴财政款 |
|
0.00 |
0.00 |
|
应付职工薪酬 |
|
0.00 |
0.00 |
|
应付票据 |
附表14 |
0.00 |
0.00 |
|
应付账款 |
附表15 |
0.00 |
0.00 |
|
应付政府补贴款 |
|
0.00 |
0.00 |
|
应付利息 |
|
0.00 |
0.00 |
|
预收账款 |
附表16 |
0.00 |
0.00 |
|
其他应付款 |
附表17 |
7.03 |
0.00 |
|
预提费用 |
|
0.00 |
0.00 |
表1-续表
资产负债表
|
编制单位：枣庄市薛城区矿建路小学 |
2022年12月31日 |
单位：万元 | |
|
项目 |
附注 |
年末数 |
年初数 |
|
一年内到期的非流动负债 |
|
0.00 |
0.00 |
|
其他流动负债 |
|
0.00 |
0.00 |
|
流动负债合计 |
|
183.92 |
0.00 |
|
非流动负债： |
|
|
|
|
长期借款 |
附表18 |
0.00 |
0.00 |
|
长期应付款 |
附表19 |
0.00 |
0.00 |
|
预计负债 |
|
0.00 |
0.00 |
|
其他非流动负债 |
|
0.00 |
0.00 |
|
非流动负债合计 |
|
0.00 |
0.00 |
|
受托代理负债 |
|
0.00 |
0.00 |
|
负债合计 |
|
183.92 |
0.00 |
|
净资产： |
|
|
|
|
累计盈余 |
|
818.48 |
0.00 |
|
专用基金 |
|
0.00 |
0.00 |
|
权益法调整 |
|
0.00 |
0.00 |
|
PPP项目净资产 |
|
0.00 |
0.00 |
|
净资产合计 |
|
818.48 |
0.00 |
|
负债和净资产总计 |
|
1,002.40 |
0.00 |
表2-1
|
编制单位：枣庄市薛城区矿建路小学 |
2022年12月31日 |
单位：万元 | |
|
项目 |
附注 |
本年数 |
上年数 |
|
财政拨款收入 |
|
2,193.14 |
0.00 |
|
事业收入 |
附表20 |
0.00 |
0.00 |
|
上级补助收入 |
|
0.00 |
0.00 |
|
附属单位上缴收入 |
|
0.00 |
0.00 |
|
经营收入 |
附表21 |
0.00 |
0.00 |
|
非同级财政拨款收入 |
附表22 |
0.00 |
0.00 |
|
投资收益 |
附表5 |
0.00 |
0.00 |
|
捐赠收入 |
|
0.00 |
0.00 |
|
利息收入 |
|
0.00 |
0.00 |
|
租金收入 |
附表23 |
0.00 |
0.00 |
|
其他收入 |
附表24 |
0.00 |
0.00 |
|
收入合计 |
|
2,193.14 |
0.00 |
|
业务活动费用 |
附表25 |
2,854.22 |
0.00 |
|
单位管理费用 |
附表26 |
0.00 |
0.00 |
|
经营费用 |
附表26 |
0.00 |
0.00 |
|
资产处置费用 |
|
0.00 |
0.00 |
|
上缴上级费用 |
|
0.00 |
0.00 |
|
对附属单位补助费用 |
|
0.00 |
0.00 |
|
所得税费用 |
|
0.00 |
0.00 |
|
其他费用 |
|
0.00 |
0.00 |
|
费用合计 |
|
2,854.22 |
0.00 |
|
本年盈余 |
|
-661.08 |
0.00 |
表2-2
收入费用表
|
编制单位：枣庄市薛城区矿建路小学 |
2022年12月31日 |
单位：万元 | |
|
项目 |
附注 |
本年数 |
上年数 |
|
财政拨款收入 |
|
2,193.14 |
0.00 |
|
事业收入 |
附表20 |
0.00 |
0.00 |
|
上级补助收入 |
|
0.00 |
0.00 |
|
附属单位上缴收入 |
|
0.00 |
0.00 |
|
经营收入 |
附表21 |
0.00 |
0.00 |
|
非同级财政拨款收入 |
附表22 |
0.00 |
0.00 |
|
投资收益 |
附表6 |
0.00 |
0.00 |
|
捐赠收入 |
|
0.00 |
0.00 |
|
利息收入 |
|
0.00 |
0.00 |
|
租金收入 |
附表23 |
0.00 |
0.00 |
|
其他收入 |
附表24 |
0.00 |
0.00 |
|
收入合计 |
|
2,193.14 |
0.00 |
|
工资福利费用 |
|
1,963.31 |
0.00 |
|
商品和服务费用 |
附表28 |
213.96 |
0.00 |
|
对个人和家庭的补助费用 |
|
15.87 |
0.00 |
|
对企业补助费用 |
|
0.00 |
0.00 |
|
固定资产折旧费用 |
|
661.08 |
0.00 |
|
无形资产摊销费用 |
|
0.00 |
0.00 |
|
公共基础设施折旧（摊销）费用 |
|
0.00 |
0.00 |
|
保障性住房折旧费用 |
|
0.00 |
0.00 |
|
计提专用基金 |
|
0.00 |
0.00 |
|
资产处置费用 |
|
0.00 |
0.00 |
|
上缴上级费用 |
|
0.00 |
0.00 |
|
对附属单位补助费用 |
|
0.00 |
0.00 |
|
所得税费用 |
|
0.00 |
0.00 |
|
其他费用 |
附表29 |
0.00 |
0.00 |
|
费用合计 |
|
2,854.22 |
0.00 |
|
本年盈余 |
|
-661.08 |
0.00 |
枣庄市薛城区矿建路小学会计报表以权责发生制为基础编制。
枣庄市薛城区矿建路小学编制的会计报表符合政府会计准则、相关会计制度和财务报告编制规定的要求，如实反映枣庄市薛城区矿建路小学的财务状况、运行情况等有关信息。
纳入本次政府部门财务报告合并范围的行政单位XX户、事业单位XX户、社会团体XX户，具体包括：
（注：无该事项则说明无）
（1）货币资金明细信息如下：
附表1
货币资金明细表
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
年初数 |
年末数 |
|
库存现金 |
0.00 |
0.00 |
|
银行存款 |
0.00 |
7.03 |
|
其他货币资金 |
0.00 |
0.00 |
|
合计 |
0.00 |
7.03 |
（2）应收票据明细信息如下：
应收票据明细表
附表2
|
单位：万元 | |
|
债务人 |
年末数 |
|
应收本部门内部单位 |
0.00 |
|
|
|
|
应收本部门以外的同级政府单位 |
0.00 |
|
|
|
|
应收本部门以外的非同级政府单位 |
0.00 |
|
|
|
|
应收其他单位 |
0.00 |
|
合计 |
0.00 |
（3）应收账款净额明细信息如下：
附表3
应收账款净额明细表
|
单位：万元 | ||||
|
债务人 |
应收账款原值 |
减：坏账准备 |
应收账款净值 | |
|
年末数 |
当期补提或冲减数 |
年末数 |
年末数 | |
|
应收本部门内部单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
应收本部门以外的同级政府单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
应收本部门以外非同级政府单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
应收其他单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
（4）预付账款明细信息如下：
附表4
预付账款明细表
|
单位：万元 | |
|
债务人 |
年末数 |
|
预付本部门内部单位 |
0.00 |
|
|
|
|
预付本部门以外的同级政府单位 |
0.00 |
|
|
|
|
预付本部门以外的非同级政府单位 |
0.00 |
|
|
|
|
预付其他单位 |
3.93 |
|
合计 |
3.93 |
（5）其他应收款净额明细信息如下：
附表5
|
单位：万元 | ||||
|
债务人 |
其他应收款原值 |
减：坏账准备 |
其他应收款净值 | |
|
年末数 |
当期补提或冲减数 |
年末数 |
年末数 | |
|
应收本部门内部单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
应收本部门以外的同级政府单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
应收本部门以外非同级政府单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
应收同级财政 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
应收其他单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
（6）长期投资及投资收益明细信息如下：
附表6
长期投资及投资收益明细表
|
单位：万元 | ||||||||||||||||||
|
投资对象 |
长期投资 |
投资收益 | ||||||||||||||||
|
年初数 |
追加投资 |
减少投资 |
权益法下确认的投资收益 |
其他变动 |
年末数 |
本年数 |
上年数 | |||||||||||
|
股权投资 |
家 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
对企业股权投资 |
家 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
权益法 |
家 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
成本法 |
家 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
对投资基金股权投资 |
家 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
权益法 |
家 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
成本法 |
家 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
债券投资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||
|
注: 1.本表中每类投资下分别按照长期投资年末数从大到小排列。 | ||||||||||||||||||
|
2.长期股权投资核算方法按照年末核算方法反映。 | ||||||||||||||||||
|
3.“权益法下确认的投资收益”项目按照“长期股权投资——损益调整”科目本年发生额净额填列，如为投资净损失以“-”号填列。 | ||||||||||||||||||
|
4.“投资收益”项目按照“投资收益”科目本年发生额净额填列，如为投资净损失以“-”填列。 | ||||||||||||||||||
|
5.行政单位不可填写本表，会提示报表只读 | ||||||||||||||||||
（7）固定资产明细信息如下：
附表7
固定资产明细表
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
年初数 |
本年增加 |
本年减少 |
年末数 |
|
原值合计 |
0.00 |
1,652.52 |
0.00 |
1,652.52 |
|
房屋和构筑物 |
0.00 |
839.90 |
0.00 |
839.90 |
|
设备 |
0.00 |
509.20 |
0.00 |
509.20 |
|
文物和陈列品 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
图书和档案 |
0.00 |
24.00 |
0.00 |
24.00 |
|
家具和用具 |
0.00 |
279.42 |
0.00 |
279.42 |
|
特种动植物 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
累计折旧合计 |
0.00 |
661.08 |
0.00 |
661.08 |
|
房屋和构筑物 |
0.00 |
296.13 |
0.00 |
296.13 |
|
设备 |
0.00 |
289.66 |
0.00 |
289.66 |
|
文物和陈列品 |
-- |
-- |
-- |
-- |
|
图书和档案 |
-- |
-- |
-- |
-- |
|
家具和用具 |
0.00 |
75.29 |
0.00 |
75.29 |
|
特种动植物 |
-- |
-- |
-- |
-- |
|
净值合计 |
0.00 |
-- |
-- |
991.44 |
|
房屋和构筑物 |
0.00 |
-- |
-- |
543.77 |
|
设备 |
0.00 |
-- |
-- |
219.54 |
|
文物和陈列品 |
0.00 |
-- |
-- |
0.00 |
|
图书和档案 |
0.00 |
-- |
-- |
24.00 |
|
家具和用具 |
0.00 |
-- |
-- |
204.13 |
|
特种动植物 |
0.00 |
-- |
-- |
0.00 |
（8）在建工程明细信息如下：
附表8
在建工程明细表
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
年初数 |
本年增加 |
本年减少 |
年末数 |
|
|
|
|
|
|
|
其他项目 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
（9）无形资产明细信息如下：
附表9
无形资产明细表
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
年初数 |
本年增加 |
本年减少 |
年末数 |
|
原值合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
专利权 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
非专利技术 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
著作权 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
资源资质 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
商标权 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
信息数据 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
累计摊销合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
专利权 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
非专利技术 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
著作权 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
资源资质 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
商标权 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
信息数据 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
净值合计 |
0.00 |
-- |
-- |
0.00 |
|
专利权 |
0.00 |
-- |
-- |
0.00 |
|
非专利技术 |
0.00 |
-- |
-- |
0.00 |
|
著作权 |
0.00 |
-- |
-- |
0.00 |
|
资源资质 |
0.00 |
-- |
-- |
0.00 |
|
商标权 |
0.00 |
-- |
-- |
0.00 |
|
信息数据 |
0.00 |
-- |
-- |
0.00 |
|
其他 |
0.00 |
-- |
-- |
0.00 |
（10）公共基础设施明细信息如下：
附表10-1
公共基础设施明细表（原值）
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
年初数 |
本年增加 |
本年减少 |
年末数 |
|
市政基础设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
交通设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
供排水设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
能源设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
环卫设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
园林绿化设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
综合类设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
信息通信设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他市政设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
交通运输基础设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
公路 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
汽车客运站 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
铁路 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
机场 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
航道 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
沿海航海保障设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
港口 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
轮渡 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
水利基础设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
防洪（潮）工程 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
治涝工程 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
灌溉工程 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
引调水工程 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
农村供水工程 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
水力发电工程 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
水土保持工程 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
水库工程 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
水文基础设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他公共基础设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
原值合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
附表10-2
公共基础设施明细表（累计折旧/摊销）
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
年初数 |
本年增加 |
本年减少 |
年末数 |
|
市政基础设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
交通设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
供排水设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
能源设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
环卫设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
园林绿化设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
综合类设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
信息通信设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他市政设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
交通运输基础设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
公路 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
汽车客运站 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
铁路 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
机场 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
航道 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
沿海航海保障设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
港口 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
轮渡 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
水利基础设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
防洪（潮）工程 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
治涝工程 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
灌溉工程 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
引调水工程 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
农村供水工程 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
水力发电工程 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
水土保持工程 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
水库工程 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
水文基础设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他公共基础设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
累计折旧（摊销）合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
附表10-3
公共基础设施明细表（净值）
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
年初数 |
本年增加 |
本年减少 |
年末数 |
|
市政基础设施 |
0.00 |
-- |
-- |
0.00 |
|
交通设施 |
0.00 |
-- |
-- |
0.00 |
|
供排水设施 |
0.00 |
-- |
-- |
0.00 |
|
能源设施 |
0.00 |
-- |
-- |
0.00 |
|
环卫设施 |
0.00 |
-- |
-- |
0.00 |
|
园林绿化设施 |
0.00 |
-- |
-- |
0.00 |
|
综合类设施 |
0.00 |
-- |
-- |
0.00 |
|
信息通信设施 |
0.00 |
-- |
-- |
0.00 |
|
其他市政设施 |
0.00 |
-- |
-- |
0.00 |
|
交通运输基础设施 |
0.00 |
-- |
-- |
0.00 |
|
公路 |
0.00 |
-- |
-- |
0.00 |
|
汽车客运站 |
0.00 |
-- |
-- |
0.00 |
|
铁路 |
0.00 |
-- |
-- |
0.00 |
|
机场 |
0.00 |
-- |
-- |
0.00 |
|
航道 |
0.00 |
-- |
-- |
0.00 |
|
沿海航海保障设施 |
0.00 |
-- |
-- |
0.00 |
|
港口 |
0.00 |
-- |
-- |
0.00 |
|
轮渡 |
0.00 |
-- |
-- |
0.00 |
|
水利基础设施 |
0.00 |
-- |
-- |
0.00 |
|
防洪（潮）工程 |
0.00 |
-- |
-- |
0.00 |
|
治涝工程 |
0.00 |
-- |
-- |
0.00 |
|
灌溉工程 |
0.00 |
-- |
-- |
0.00 |
|
引调水工程 |
0.00 |
-- |
-- |
0.00 |
|
农村供水工程 |
0.00 |
-- |
-- |
0.00 |
|
水力发电工程 |
0.00 |
-- |
-- |
0.00 |
|
水土保持工程 |
0.00 |
-- |
-- |
0.00 |
|
水库工程 |
0.00 |
-- |
-- |
0.00 |
|
水文基础设施 |
0.00 |
-- |
-- |
0.00 |
|
其他公共基础设施 |
0.00 |
-- |
-- |
0.00 |
|
净值合计 |
0.00 |
-- |
-- |
0.00 |
（11）政府储备物资明细信息如下：
附表11
政府储备物资明细表
|
单位：万元 | ||||
|
物资类别 |
年初数 |
本年增加 |
本年减少 |
年末数 |
|
粮食等农产品和农资储备 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其中：粮食 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
棉花 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
食糖 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
肉类 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
能源储备 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
矿产品原材料储备 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
应急专用物资储备 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其中：应急抢险救灾物资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
医药 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
（12）保障性住房明细信息如下：
附表12
保障性住房明细表
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
年初数 |
本年增加 |
本年减少 |
年末数 |
|
原值合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
公租房 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
经济适用住房 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
保障性租赁住房 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
共有产权住房 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
累计折旧合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
公租房 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
经济适用住房 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
保障性租赁住房 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
共有产权住房 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
净值合计 |
0.00 |
-- |
-- |
0.00 |
|
公租房 |
0.00 |
-- |
-- |
0.00 |
|
经济适用住房 |
0.00 |
-- |
-- |
0.00 |
|
保障性租赁住房 |
0.00 |
-- |
-- |
0.00 |
|
共有产权住房 |
0.00 |
-- |
-- |
0.00 |
（13）PPP项目资产明细表如下：
附表13
PPP项目资产明细表
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
年初数 |
本年增加 |
本年减少 |
年末数 |
|
PPP项目资产合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
累计折旧（摊销）合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
净值合计 |
0.00 |
-- |
-- |
0.00 |
|
|
|
-- |
-- |
|
|
注：本表按照具体项目进行列示。 | ||||
（14）应付票据明细信息如下：
附表14
应付票据明细表
|
单位：万元 | |
|
债权人 |
年末数 |
|
应付本部门内部单位 |
0.00 |
|
|
|
|
应付本部门以外的同级政府单位 |
0.00 |
|
|
|
|
应付本部门以外的非同级政府单位 |
0.00 |
|
|
|
|
应付其他单位 |
0.00 |
|
合计 |
0.00 |
（15）应付账款明细信息如下：
附表15
应付账款明细表
|
|
单位：万元 |
|
债权人 |
年末数 |
|
应付本部门内部单位 |
0.00 |
|
|
|
|
应付本部门以外的同级政府单位 |
0.00 |
|
|
|
|
应付本部门以外的非同级政府单位 |
0.00 |
|
|
|
|
应付其他单位 |
0.00 |
|
合计 |
0.00 |
（16）预收账款明细信息如下：
附表16
预收账款明细表
|
|
单位：万元 |
|
债权人 |
年末数 |
|
预收本部门内部单位 |
0.00 |
|
|
|
|
预收本部门以外的同级政府单位 |
0.00 |
|
|
|
|
预收本部门以外的非同级政府单位 |
0.00 |
|
|
|
|
预收其他单位 |
0.00 |
|
合计 |
0.00 |
（17）其他应付款明细信息如下：
附表17
其他应付款明细表
|
|
单位：万元 |
|
债权人 |
年末数 |
|
应付本部门内部单位 |
0.00 |
|
|
|
|
应付本部门以外的同级政府单位 |
0.00 |
|
|
|
|
应付本部门以外的非同级政府单位 |
0.00 |
|
|
|
|
应付同级财政 |
0.00 |
|
应付其他单位 |
7.03 |
|
合计 |
7.03 |
（18）长期借款明细信息如下：
附表18-1
长期借款明细表
|
单位：万元 | ||
|
债权人 |
年末数 |
年初数 |
|
|
|
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表按照长期借款余额到期期限列示明细，并按长期借款年末数从大到小排列。 | ||
附表18-2
长期借款明细表
|
|
|
单位：万元 |
|
长期借款到期期限 |
年末数 |
年初数 |
|
1-3年到期（不含1年） |
0.00 |
0.00 |
|
3-5年到期（不含3年） |
0.00 |
0.00 |
|
5年以上到期（不含5年） |
0.00 |
0.00 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
（19）长期应付款明细信息如下：
附表19
长期应付款明细表
|
|
单位：万元 |
|
债权人 |
年末数 |
|
应付本部门内部单位 |
0.00 |
|
|
|
|
应付本部门以外的同级政府单位 |
0.00 |
|
|
|
|
应付本部门以外的非同级政府单位 |
0.00 |
|
|
|
|
应付其他单位 |
0.00 |
|
合计 |
0.00 |
（20）事业收入明细信息如下：
事业收入明细表
|
|
单位：万元 |
|
收入来源 |
本年数 |
|
来自财政专户管理资金 |
0.00 |
|
来自本部门内部单位 |
0.00 |
|
|
|
|
来自本部门以外的同级政府单位 |
0.00 |
|
|
|
|
来自本部门以外的非同级政府单位 |
0.00 |
|
|
|
|
来自非同级财政 |
0.00 |
|
|
|
|
来自其他单位 |
0.00 |
|
合计 |
0.00 |
（21）经营收入明细信息如下：
经营收入明细表
|
|
单位：万元 |
|
收入来源 |
本年数 |
|
来自本部门内部单位 |
0.00 |
|
|
|
|
来自本部门以外的同级政府单位 |
0.00 |
|
|
|
|
来自本部门以外的非同级政府单位 |
0.00 |
|
|
|
|
来自其他单位 |
0.00 |
|
合计 |
0.00 |
（22）非同级财政拨款收入明细信息如下：
非同级财政拨款收入明细表
|
|
单位：万元 |
|
收入来源 |
本年数 |
|
来自本部门内部单位 |
0.00 |
|
|
|
|
来自本部门以外的同级政府单位 |
0.00 |
|
|
|
|
来自本部门以外的非同级政府单位 |
0.00 |
|
|
|
|
来自非同级财政 |
0.00 |
|
|
|
|
合计 |
0.00 |
（23）租金收入明细信息如下：
租金收入明细表
|
单位：万元 | |
|
收入来源 |
年末数 |
|
来自本部门内部单位 |
0.00 |
|
|
|
|
来自本部门以外的同级政府单位 |
0.00 |
|
|
|
|
来自本部门以外的非同级政府单位 |
0.00 |
|
|
|
|
来自其他单位 |
0.00 |
|
合计 |
0.00 |
（24）其他收入明细信息如下：
其他收入明细表
|
单位：万元 | |
|
收入来源 |
本年数 |
|
来自本部门内部单位 |
0.00 |
|
|
|
|
来自本部门以外的同级政府单位 |
0.00 |
|
|
|
|
来自本部门以外的非同级政府单位 |
0.00 |
|
|
|
|
来自其他单位 |
0.00 |
|
合计 |
0.00 |
（25）业务活动费用明细信息如下：
业务活动费用明细表
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年数 |
上年数 |
|
工资和福利费用 |
1,963.31 |
0.00 |
|
商品和服务费用 |
213.96 |
0.00 |
|
对个人和家庭的补助费用 |
15.87 |
0.00 |
|
对企业补助费用 |
0.00 |
0.00 |
|
固定资产折旧费用 |
661.08 |
0.00 |
|
无形资产摊销费用 |
0.00 |
0.00 |
|
公共基础设施折旧（摊销）费用 |
0.00 |
0.00 |
|
保障性住房折旧费用 |
0.00 |
0.00 |
|
计提专用基金 |
0.00 |
0.00 |
|
其他业务活动费用 |
0.00 |
0.00 |
|
合计 |
2,854.22 |
0.00 |
（26）单位管理费用明细信息如下：
单位管理费用明细表
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年数 |
上年数 |
|
工资和福利费用 |
0.00 |
0.00 |
|
商品和服务费用 |
0.00 |
0.00 |
|
对个人和家庭的补助费用 |
0.00 |
0.00 |
|
固定资产折旧费用 |
0.00 |
0.00 |
|
无形资产摊销费用 |
0.00 |
0.00 |
|
其他单位管理费用 |
0.00 |
0.00 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
（27）经营费用明细信息如下：
附表27
经营费用明细表
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年数 |
上年数 |
|
工资和福利费用 |
0.00 |
0.00 |
|
商品和服务费用 |
0.00 |
0.00 |
|
对个人和家庭的补助费用 |
0.00 |
0.00 |
|
固定资产折旧费用 |
0.00 |
0.00 |
|
无形资产摊销费用 |
0.00 |
0.00 |
|
其他经营费用 |
0.00 |
0.00 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
（28）商品服务费用明细信息如下：
附表28
商品服务费用明细表
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年数 | |||
|
合计 |
业务活动费用 |
单位管理费用 |
经营费用 | |
|
支付给本部门内部单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
支付给本部门以外的同级政府单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
支付给本部门以外的非同级政府单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
支付给其他单位 |
213.96 |
213.96 |
0.00 |
0.00 |
|
合计 |
213.96 |
213.96 |
0.00 |
0.00 |
（29）其他费用明细信息如下：
附表29
其他费用明细表
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年数 | ||||
|
合计 |
业务活动费用 |
单位管理费用 |
经营费用 |
其他费用 | |
|
支付给本部门内部单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
支付给本部门以外的同级政府单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
支付给本部门以外的非同级政府单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
支付给其他单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
（1）重要或有事项说明。逐笔披露政府部门或有事项的事由和金额，如担保事项、未决诉讼或未决仲裁等，若无法预计金额应说明理由。
（2）以名义金额计量的资产名称、数量等情况，以及以名义金额计量理由的说明。
|
|
|
|
|
|
对象 |
数量 |
| |
|
上年数 |
本年数 |
以名义金额计量的理由 | |
|
存货 |
|
|
|
|
固定资产 |
|
|
|
|
房屋和构筑物 |
|
|
|
|
设备 |
|
|
|
|
文物和陈列品 |
|
|
|
|
图书和档案 |
|
|
|
|
家具和用具 |
|
|
|
|
特种动植物 |
|
|
|
|
无形资产 |
|
|
|
|
专利权 |
|
|
|
|
非专利技术 |
|
|
|
|
著作权 |
|
|
|
|
资源资质 |
|
|
|
|
商标权 |
|
|
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其他信息数据 |
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
（3）使用债务资金形成的固定资产、公共基础设施、保障性住房等资产的账面价值、使用情况、收益情况及与此相关的债务偿还情况。
（4）重要资产置换、无偿调入（出）、捐入（出）、报废、重大毁损等情况的说明。
（5）对于政府部门管理的公共基础设施、文物文化资产、保障性住房、自然资源资产等重要资产，披露种类和实物量等相关信息。
（6）PPP项目合同的总体描述、重要条款及报告期间所发生的项目合同变更情况。
（7）《政府会计准则制度解释第4号》中规定的特殊情况抵销事项的报表项目及金额（由一级部门合并主体说明）。
（8）资产负债表项目年初数调整情况。
（9）政府会计具体准则中要求附注披露的其他内容，以及其他未在报表中列示，但对政府部门财务状况有重大影响的事项。
（自定义部分，主要包括部门基本职能、年度工作目标计划及执行情况、绩效目标及完成情况等。）
1.部门资产情况分析
（1）2022年，本部门年末资产总额1,002.40，较年初增加了0%，主要原因是：本单位属于本年度新增单位，无上年数据。
（2）本单位预付账款净额流动资产3.93万元占本部门资产的0.39%。固定资产净值991.44万元占本部门资产的98.9%。货币资金7.03万元占本部门资产的0.71%。
（3）本单位无其他资产。
（4）本单位无公共基础设施、保障性住房。
2.部门负债情况分析
（1）2022年，本部门年末负债总额183.92万元，较年初增加了0%，主要原因是：本单位属于本年度新增单位，无上年数据。
本单位无短期借款、长期借款。其他应交税费占比96.18%是因为本单位代扣代缴教师个人所得税、计提教师社保等，需次月支付。其他应付款占3.82%为本单位待收作业本费。
（3）本单位无其他负债。
（4）2022年末本单位资产总额1002.4万元、负债总额183.92万元、资产负债率为18.35%，较上年增长18.35个百分点，因为本单位属于本年度新增单位，无上年数据。
（5）本单位无应缴财政款。
一、充分认识到实施《内控》的重要性。
内部控制作为单位内部治理的重要基础，是一项重要管理活动。加强内部控制，对于规范单位的财政财务管理，加强对权力运行的制约和监督，防范内部风险隐患，提高单位的履职能力和财政资金使用效益，都具有十分重要的意义。
二、单位制度层面《内控》的执行情况
1、按照上级通知精神，单位召开了《内控》建设启动会，成立了《内控》领导小组，由单位一把手担任《内控》领导小组组长，相关科室领导为小组成员的领导机构；办公室、财务室为重点配合部门。
2、结合《内控》要求，梳理单位部分相关规章制度，充分发挥领导小组的作用，进一步落实单位的重大事项集体议事决策制度。
3、按照关键岗位和不相容职务设置岗位，制定详细的岗位责任制度，进一步明确职责和分工。
三、单位业务层面《内控》的执行情况。
1、预算业务控制情况
按照《预算法》的要求，结合单位的实际情况编制部门预算，确定采购预算、会议预算、培训费预算是否与资产配置计划、会议计划、培训计划相衔接；核对单位内部预算指标，事先确定开支范围，对重要开支事项执行事前申报审批，杜绝无预算支出以及超预算额度或超开支范围支出的情况。
2、收支业务控制情况
严格按照规定管理和使用票据，如：非税收入是否能够及时、足额上缴国库或财政专户。经常梳理常规工作流程，如：支出事项是否实行归口管理，支出审批流程是否有明确的要求，是否按照支出需要进行业务经办审批和财务规范性审批，坚持执行双重审批原则；“三公”经费支出是否有效控制在批复预算额度内等等。
3、政府采购业务控制情况。
根据单位的实际需求和相关标准，编制政府采购预算，按照已批复的预算安排政府采购计划，按照规定组织政府采购活动和执行验收程序。
4、资产情况控制
货币资金管理按照不相容职务进行职责分工，资产实行归口管理，能够做到日常管理使用、调剂、租借、处置按照规定执行，建立了资产台账,坚持做到定期与财务部门对账，定期清查盘点资产。
5、建设项目控制情况
认真履行审批手续，特别是项目款项支付审批手续齐全，做到建设项目资金专款专用、专账核算，注重档案建设和资料收集，建设项目档案资料保管完备，建设项目竣工验收及时符合要求，能够按照工程要求及时编制竣工财务决算，资产及时移交和入账。
6、合同控制情况。
按照规定办事，严格执行规则要求，明确合同归口管理部门，有效杜绝了违反本单位合同相关管理制度的情况发生，较好的执行了规定流程及权限审批制度。
本单位资产管理的主要任务是:建立和健全各项规章制度;推动国有资产的合理配置和有效使用;保障国有资产的安全和完整;监管尚未脱钩的经济实体的国有资产,实现国有资产的保值增值。认真做好国有资产的使用管理工作,做到物尽其用,充分发挥国有资产的使用效益;保障国有资产的安全完整,防止国有资产使用中的不当损失和浪费。
建立预算绩效管理全过程、全方位、全覆盖，以预算绩效目标管理为流程，按照“事前有评估、事中有监控、事后有评价、结果有应用”的框架原则，构建起预算事前绩效评估、绩效目标、绩效运行监控、绩效评价、结果应用等融为一体的业务管理闭环。做到“花钱必问效、无效必问责”，大幅提升预算管理水平和政策实施效果，本单位本年度预算项目绩效已完成事前、事中、事后全过程。
鲁公网安备 37040302000001号