薛城舜耕实验学校财务管理制度

第一条  

为加强单位的财务工作，发挥财务在单位经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。  

第二条  

财务室的职能是:  

(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。  

(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。  

(三)积极为经营管理服务，促进单位取得较好的经济效益。  

(四)厉行节约，合理使用资金。  

(五)合理分配单位收入，及时完成需要上缴的税收及管理费用。  

(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。  

(七)完成单位领导交办的其他工作。  

会计岗位职责  

(一)按照国家会计制度的规定，记账、算账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。  

(二)按照经济核算原则，定期检查，分析财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向单位领导提出合理化建议，当好参谋。  

(三)妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

（四）加强内部审核，严格财务管理相关制度和费用报销制度，对不合理不合规的票据坚决不予报销。

(五）完成单位领导交付的其他工作。  

出纳岗位职责  

(一)认真执行现金管理制度。  

(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵押现金。  

(三)建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。  

(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经单位一把手领导签字后，方可生效。  

(五)积极配合银行做好对账、报账工作。  

(六)配合会计做好各种账务处理。  

(七)完成单位领导交付的其他工作。